De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hierna wordt inzicht gegeven in de financiële verplichtingen (afname/volume) waartoe de gemeente zich in 2024 of eerder heeft verbonden, welke doorlopen naar 2024 of later en niet op een andere wijze als schuld of voorziening in de balans zijn opgenomen.
Lopende huurverplichtingen
De lopende huur verplichten per ultimo 2024 zijn € 28,5 miljoen. De grootste is de huurverplichting voor Sporthal Scheepsboulevard voor € 25,9 miljoen.
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
De lopende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen per ultimo 2024 zijn € 7,3 miljoen.
Dit is voor € 6,9 miljoen aan vakantiedagenverplichtingen en € 0,3 miljoen aan pensioenverplichtingen voor de nabestaanden van wethouders.
Verplichtingen uit hoofde van het grondbedrijf
De verplichtingen vanuit het grondbedrijf per ultimo 2024 zijn € 1 miljoen. Dit zijn verplichtingen tot aankoop gronden en besteding bij het facilitair grondbedrijf.
Overige financiële verplichtingen
De overige financiële verplichtingen omvatten voornamelijk de langlopende huur/lease verplichtingen/contacten (afgerond € 78,8 miljoen). Een aantal contracten lopen in de komende jaren af. De grootste verplichtingen zijn o.a.:
- Beveiligingsdiensten, periode, € 3,7 miljoen.
- Vervanging van de VRI’s, € 1,6 miljoen.
- Levering gecompenseerd gas en duurzame elektriciteit, € 2,3 miljoen.
- MSP facilitaire diensten € 8,3 miljoen.
- Ondergrondse containers en registratiesystemen brengvoorziening, € 3,1 miljoen.
- Raamovereenkomst onderhoud € 1,6 miljoen.
- Uitvoering sociale Teams € 9,7 miljoen.
- Managed Serviceprovider € 11,2 miljoen.
- Leerlingenvervoer € 23,9 miljoen.
Ontwikkelingen PFAS-dossier
Onlangs is de raad geïnformeerd via RIB 2025-071 inzake de actuele stand van zaken in het PFAS-dossier. Dit mede naar aanleiding van de uitzending van Zembla en de nieuwe informatie over de jarenlange illegale lozingen van PFAS op het riool door Custom Powders. Inmiddels heeft de gemeenteraad op 20 mei 2025 een motie aangenomen om zelf een onderzoek in te stellen naar het gemeentelijk handelen in het PFAS-dossier (zie ook RIB 2025-086).
Ook Het college blijft onverminderd aandacht houden voor dit dossier en informeert u via de gebruikelijke weg middels raadsinformatiebrieven. Eerder hebben wij u via RIB 2025-029 geïnformeerd over het stappenplan om tot een saneringsplan te komen. Wij verwachten dat wij u in september kunnen informeren over de sanering en de kosten daarvan. Van het Rijk hebben wij € 8,767 miljoen via een SPUK ontvangen t.b.v. de sanering. Kosten die niet onder de sanering vallen, kunnen niet gedekt worden via de SPUK. Hiervoor zoeken wij een alternatieve dekking.
(bedragen x € 1.000) | ||
Totale waarde | Expiratie- | |
lopende contracten | datum | |
per 31-12-2024 | ||
Lopende inkopen (Europees aanbestede contracten) | ||
Huis vd Stad | 1.320 | 12 april 2033 |
Contracten doelgroepenvervoer | 1.316 | 28 februari 2025 |
Beheer parkeervoorzieningen | 1.813 | 31 maart 2024 |
WMO-hulpmiddelen | 909 | 31 maart 2027 |
Financiële softwarecontracten | 932 | 30 juni 2032 |
Leerlingenvervoer | 1.179 | 31 juli 2025 |
Engineeringsteam Renovatie/nieuwbouw Stadskantoor in Beweging | 614 | 31 december 2024 |
Onderhoud openbare verlichting en VRI's | 149 | 23 juni 2024 |
Onderhoud en Ontwikkeling Natuurterreinen | 20 | 28 februari 2024 |
Managed Service Provider (Inhuurdesk) | 26.219 | 30 september 2027 |
Stichting Sociale Teams Helmond | 19.493 | 31 december 2029 |
Raamovereenkomst groen onderhoud | 5.113 | 31 maart 2024 |
Taaltrajecten inburgering incl. KNM arbeidsmarktregio | 606 | 31 december 2025 |
Bodemonderzoeken | 436 | 31 maart 2026 |
Subsidiehulp ESF & onderdeel arbeidsmarkt | 87 | 30 september 2028 |
Afas informatiesysteem | 162 | 13 december 2031 |
Aansprakelijkheidsverzekering voor gemeente Helmond | 150 | 31 december 2027 |
Djuma zaaksysteem | 136 | 31 december 2027 |
Reinigen kloken en lijngoten | 322 | 31 maart 2026 |
De Braak realisatie MFC | 11.620 | 1 oktober 2024 |
Jobmarketing en employer branding | 200 | 31 augustus 2025 |
Accountatndiensten Deloitte | 439 | 31 december 2036 |
AV-middelen raadzaal en commissiekamers | 308 | 17 juli 2029 |
Digitale archiefruimte | 308 | 4 oktober 2033 |
Belastingpakket VRIS | 245 | 31 maart 2032 |
Bestrijding eikenprocessierups | 224 | 31 december 2025 |
Ondergrondse containers en registratiesystemen brengvoorziening | 419 | 30 april 2029 |
Onderhoud waterlopen | 272 | 31 december 2027 |
Reinigen kolken en lijngoten Peelgemeenten | 322 | 31 maart 2026 |
Snoeien bomen | 493 | 12 december 2028 |
Vervangen brug Geldropseweg | 1.824 | 13 april 2026 |
Ondergrondse containers en registratiesystemen brengvoorziening Perceel 1 | 3.502 | 31 december 2031 |
Overige verplichtingen met een beperkte omvang < € 200.000 | 1.915 | diverse |
Subtotaal lopende inkopen (Europees aanbestede contracten) | 83.067 | |
Lopende huurcontracten | ||
Sporthal Scheepsboulevard | 26.915 | 1 september 1943 |
Kantoorruimtes Paterslaan | 982 | 31 december 2031 |
Turnhal Rakthof | 512 | 30 november 2028 |
Automotive Campus | 120 | 1 juli 2024 |
Boscotondo | 85 | 1 mei 2024 |
Kantoorruimtes Churchillaan | 90 | 1 mei 2024 |
Van Gend en Loos Hallen | 1.023 | 1 april 2030 |
Kantoorruimte Binnen Parallelweg | 100 | 1 mei 2024 |
Subtotaal lopende huurverplichtingen | 29.827 | |
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume | ||
Vakantiedagenverplichting | 6.900 | n.v.t. |
Pensioenverplichting nabestaanden wethouders | 197 | n.v.t. |
7.097 | ||
Verplichtingen uit hoofden van grondbeleid | ||
Verplichtingen tot besteding bij facilitair grondbeleid | 440 | n.v.t. |
Verplichting tot aankoop gronden | 634 | n.v.t. |
1.074 | ||
Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen | 117.104 |