In de begroting 2021 reserveerden we voor de uitvoering van de crisis- en herstelnota (CHN), inclusief de voorbereidingskosten van personeel, een bedrag van € 11,7 miljoen voor de jaren 2021-2024. In de jaarrekening verantwoorden we de besteding van de middelen.
In de tabel hieronder geven we het totaalbudget weer voor de periode 2021-2024 en het verloop van de besteding tot op heden. De kolom 'toevoeging aan reserve kapitaallasten' geeft inzicht in de bedragen die we aan investeringen uitgeven. Dit is circa € 8,3 miljoen. Deze gelden storten we namelijk, conform regelgeving, in de dekkingsreserve kapitaallasten zodat we deze kunnen inzetten als dekking voor de toekomstige kapitaallasten van de gedane investeringen.
Voor de exploitatie was in totaal beschikbaar € 3,4 miljoen. In de periode 2021-2023 is hiervan € 1,4 miljoen uitgegeven. Voor de uitgaven 2024 was € 463.000 begroot. Eind 2024 is het werkelijk uitgegeven bedrag € 214.000. De afwijking tussen de begrote en werkelijke uitgaven 2024 is in totaal € 249.000. Volgens onze financiële verordening, lichten we in de jaarverantwoording budgettaire verschillen ten opzichte van de begroting toe bij bedragen die gelijk zijn aan of groter zijn dan € 200.000 . De afwijking per onderdeel valt binnen deze grenswaarde.
Volgnr. | Impulsen | Totaal beschikbaar 2021-2024 | Toevoeging aan reserve kapitaallasten | Totaal beschikbaar exploitatie | Uitgaven 2021 - 2023 | Begrote uitgaven 2024 | Werkelijke uitgaven 2024 | Saldo ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het tegengaan van tweedeling in de samenleving | ||||||||
1. | Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond | 200 | 200 | 166 | 34 | |||
2. | Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg | 2.750 | 2.750 | 0 | ||||
3. | Creëren van extra perspectief jongeren | 2.000 | 2.000 | 594 | 116 | 110 | 1.296 | |
4. | Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte | 1.000 | 1.000 | 0 | ||||
Een extra impuls voor de lokale economie | ||||||||
5. | Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+ | 2.000 | 2.000 | 0 | ||||
6. | Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond | 500 | 500 | 0 | ||||
7. | Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit | 100 | 100 | 100 | ||||
Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt | ||||||||
8. | Tegengaan Jeugdwerkloosheid | 350 | 350 | 133 | 217 | 65 | 152 | |
9. | Helmond Stagestad | 150 | 150 | 50 | 50 | 100 | ||
Op niveau houden van het culturele klimaat | ||||||||
10. | Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur | 2.000 | 2.000 | 0 | ||||
11. | Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum | 300 | 300 | 173 | 10 | 10 | 117 | |
Versnelling van digitalisering | ||||||||
12. | Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid) | 330 | 330 | 208 | 70 | 30 | 92 | |
Totaal aan impulsen | 11.680 | 8.250 | 3.430 | 1.424 | 463 | 214 | 1.792 | |
Stand van zaken crisis- herstelnota totaal
De crisis- en herstelnota had een looptijd tot en met 2024. Dit betekent dat de looptijd verstreken is. Er zijn echter een tweetal onderdelen waarvan de uitvoering doorloopt na 2024. Dit zijn:
- Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg;
In oktober 2019 heeft uw Raad het gewijzigde Integraal Huisvestingsplan 2018-2025 (IHP) vastgesteld. Voor de wijk Rijpelberg is besloten om het scenario van één nieuw schoolgebouw in Rijpelberg verder uit te werken. Dit scenario gaat uit van één nieuw schoolgebouw waarin twee basisscholen (OBSH en QLIQ) bij elkaar komen. Voor het onderwijsdeel zijn middelen gereserveerd via het IHP. Echter, voor een mogelijke toevoeging van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) waren nog geen middelen gereserveerd. Vanuit de crisis- en herstelnota en de reserve corona reserveerden we hiervoor € 2,75 miljoen. Dit bedrag is inmiddels gestort in de dekkingsreserve kapitaallasten voor het afdekken van de toekomstige kapitaallasten van deze investering. De verwachte afwikkeling is voorzien in 2027.
- Creëren van extra perspectief jongeren.
De activiteiten voor het creëren van extra perspectief voor jongeren lopen nog tot en met 2027. Deze maken onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Jeugd Helmond 2024-2032. Het doel is om het perspectief voor jeugdigen in onze stad te versterken. De verwachte uitgaven in de periode 2025-2027 zijn € 790.000.
Concluderend, verwachten we nog een bedrag van € 3,54 miljoen uit de reserve corona te gaan besteden. Deze middelen blijven in de reserve zitten totdat de werkelijke uitgaven zijn afgewikkeld. De omvang van de reserve corona bedraagt eind 2024 echter nog € 4,54 miljoen. Dit betekent dat er in de reserve corona, op basis van de huidige informatie, een bedrag resteert van € 1,0 miljoen waar geen concrete besteding voor is. Gezien de looptijd van de nota verstreken is, stellen wij voor om het bedrag van € 1,0 miljoen bij de Voorjaarsnota 2025 toe te voegen aan de algemene middelen en deze te betrekken bij de beschikbare bestedingsruimte voor de begroting 2026. Daarnaast stellen wij voor om de reserve corona te handhaven tot de afwikkeling van de kosten in 2027 en daarna op te heffen.
In de documenten van de P&C-cyclus nemen we vanaf 2025 geen aparte voortgangsparagraaf meer op over de crisis- en herstelnota. Over de voortgang van de nog uit te voeren activiteiten rapporteren we in de begrotingsprogramma's waar deze activiteiten onderdeel van uitmaken.