Gedurende heel 2024 hadden we in totaal € 261 miljoen aan beschikbare investeringskredieten. Eind 2024 sluiten we een bedrag van € 28,7 miljoen aan kredieten af omdat de onderliggende investeringsprojecten afgerond zijn. In onderstaand overzicht hebben we weergegeven hoe deze afgesloten projecten zijn verdeeld over de begrotingsprogramma’s. Een overzicht van deze afgesloten investeringskredieten treft u aan in bijlage 8.1.
Lopende investeringsprojecten
In totaal blijft er dan nog een bedrag van € 232 miljoen over aan openstaande investeringskredieten. Dit betekent dat de investeringsprojecten waarvoor de kredieten beschikbaar zijn gesteld (nog) niet afgerond zijn. Onderdeel hiervan zijn de investeringskredieten met een meerjarige uitvoeringsplanning waarvan het totale krediet al beschikbaar is gesteld.
Voor het overige deel van de lopende investeringsprojecten geldt dat er verschillende oorzaken zijn waardoor deze (nog) niet zijn afgerond. De meest aangegeven oorzaak is een gebrek aan capaciteit voor de uitvoering. Dit betreft zowel interne als externe capaciteit. Daarnaast wordt ook de looptijd van participatietrajecten in enkele gevallen als oorzaak genoemd. In onderstaand overzicht hebben we weergegeven hoe de openstaande projecten zijn verdeeld over de begrotingsprogramma’s. Een uitgebreid overzicht met de afzonderlijke investeringskredieten treft u aan in bijlage 8.2.
In deze paragraaf spreken we, tenzij anders vermeld, over netto bedragen. Oftewel uitgaven -/- inkomsten.
Investeringsprojecten met een overschrijding van het beschikbaar budget
Enkele investeringsprojecten laten een overschrijding zien van het beschikbaar gesteld krediet. Deze staan hieronder. Een toelichting op de afwijkingen van € 200.000 of hoger leest u onder het overzicht.
Fietsagenda
De overschrijding op het investeringskrediet 'Uitvoering Fietsagenda Helmond' van € 975.712 wordt gecompenseerd door het positieve saldo op 'Uitvoering Fietsagenda Helmond 2023' van €1.487.718. De kosten die worden gemaakt met betrekking tot al lopende projecten van de fietsagenda worden geruime tijd geboekt op het krediet met naam ‘Uitvoering Fietsagenda Helmond’. De afgelopen jaren zijn ieder jaar nieuwe bedragen toegekend aan de fietsagenda, echter zijn deze administratief toegevoegd aan een nieuw krediet. Hierdoor heeft het algemene krediet een fictieve overschrijding welke teniet wordt gedaan door in dit geval het saldo van krediet ‘Uitvoering Fietsagenda Helmond 2023’. Vanwege de administratieve lasten van het corrigeren hiervan wordt voorgesteld het saldo van het krediet ‘Uitvoering Fietsagenda Helmond 2023’ toe te voegen aan het saldo van het krediet ‘Uitvoering Fietsagenda Helmond. De wijziging leggen we aan u voor bij de 1e Berap 2025.
Bereikbaarheidsagenda
De overschrijding op het uitvoeringskrediet 'Bereikbaarheidsagenda' van € 88.639 wordt gecompenseerd met het positieve saldo op het krediet 'Bereikbaarheidsagenda 2019' van € 2.640.913. De kosten die worden gemaakt met betrekking tot de Helmonds kosten voor de bereikbaarheidsagenda worden geruime tijd geboekt op het krediet met naam ‘Bereikbaarheidsagenda’. Hierop lijkt nu een overschrijding plaats te vinden, echter is het krediet met naam ‘Bereikbaarheidsagenda 2019’ ook toegekend met hetzelfde doel. Vanwege de administratieve lasten van het corrigeren hiervan wordt voorgesteld een saldo van aan het krediet ‘Bereikbaarheidsagenda 2019’ toe te voegen aan het krediet ‘Bereikbaarheidsagenda’. De wijziging leggen we aan u voor bij de 1e Berap 2025.